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招商中证500指数A净值上涨260请

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金07月21日讯招商中证指数增强型证券投资基金(简称:招商中证指数A,代码)公布最新净值,上涨2.60%。本基金单位净值为1.元,累计净值为1.元。

招商中证指数增强型证券投资基金成立于-05-17,业绩比较基准为“中证小盘指数(沪)*95.00%+银行活期存款*5.00%”。  本基金成立以来收益27.23%,今年以来收益30.44%,近一月收益15.22%,近一年收益40.00%,近三年收益18.09%。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(/)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.96%,近两年定投该基金的收益为38.71%,近三年定投该基金的收益为31.58%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为王平,自年05月17日管理该基金,任职期内收益27.23%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为吉比特(持仓比例1.18%)、山西证券(持仓比例1.18%)、国瓷材料(持仓比例1.12%)、立讯精密(持仓比例1.09%)、卫宁健康(持仓比例1.09%)、东方财富(持仓比例1.06%)、安科生物(持仓比例1.06%)、天邦股份(持仓比例1.06%)、九阳股份(持仓比例1.05%)、长盈精密(持仓比例1.05%),合计占资金总资产的比例为10.94%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为许继电气(持仓比例1.10%)、深圳燃气(持仓比例1.07%)、丽珠集团(持仓比例1.01%)、光迅科技(持仓比例0.95%)、凯莱英(持仓比例0.94%)、安琪酵母(持仓比例0.91%)、大富科技(持仓比例0.91%)、大北农(持仓比例0.89%)、海南矿业(持仓比例0.89%)、搜于特(持仓比例0.88%),合计占资金总资产的比例为9.55%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。从因子角度来看,报告期内成长类因子依旧占优,回顾报告期行情,沪深指数上涨12.96%,中证上涨16.32%,中证上涨16.44%,创业板指上涨30.25%。

本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。

关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位稳定在94.5%左右。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金A类份额净值增长率为20.68%,同期业绩基准增长率为15.47%,C类份额净值增长率为20.55%,同期业绩基准增长率为15.47%。



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